Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento
"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.
Número de Graham
Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )
R$ 3,46
vs. preço atual
▲ 9,7%
potencial de alta
Critérios — 2/6 atendidos
P/L < 15xatual: 22,53x
P/VP < 1,5xatual: 0,84x
P/L × P/VP < 22,5resultado: 18,99
ROE > 10%atual: 2,8%
Margem Líquida > 10%atual: 1,3%
Dívida/PL < 0,5xatual: 0,71x
Paga dividendossem proventos
Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.
Ranking · Consumo Cíclico
Carregando ativos do setor…
#AtivoPreçoVar.M.Cap
Indicadores Fundamentalistas
Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital
Valuation
P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.
22,53x
P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.
—
P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.
0,84x
PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.
0,73x
P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.
4,86x
EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.
4,04x
EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.
0,61x
P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.
4,64x
Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.
—
PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.
—
Margens
Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.
47,09%
Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
15,03%
Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.
4,89%
Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.
1,32%
Rentabilidade
ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.
2,83%
ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.
1,24%
ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.
0,02%
Dividendos Recentes
Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.
Tipo
Valor (R$/ação)
Data ex
Pagamento
DIVIDENDO
0.288300
13/11/2024
29/11/2024
DIVIDENDO
0.002776
30/04/2024
27/05/2024
DIVIDENDO
0.002780
29/04/2024
26/05/2024
JCP
0.006487
30/06/2023
27/05/2024
JCP
0.006490
29/06/2023
26/05/2024
DIVIDENDO
0.010548
24/04/2023
29/05/2023
DIVIDENDO
0.010550
23/04/2023
29/05/2023
JCP
0.010831
23/12/2022
29/05/2023
JCP
0.010830
22/12/2022
29/05/2023
JCP
0.012691
30/06/2022
30/06/2022
JCP
0.006523
28/06/2022
28/06/2022
JCP
0.006520
27/06/2022
29/05/2023
Sobre a Empresa
BRASILSÃO PAULO
A Pet Center Comercio e Participacoes S.A. atua no varejo especializado em produtos e servicos para animais de estimacao no Brasil. A companhia opera canais fisicos e digitais e negocia suas acoes na B3 sob o ticker PETZ3.
A operacao inclui venda de racoes, medicamentos veterinarios, higiene, acessorios e itens de conveniencia para tutores. O grupo tambem presta servicos por meio de centros veterinarios, banho e tosa e solucoes de atendimento integradas a sua base de lojas.
Com sede em Sao Paulo, a empresa organiza seu modelo em plataforma omnicanal para combinar sortimento, servicos e recorrencia de compras em categoria de consumo nao discricionario de longo prazo.
