CYRE3 (CYRE3)

Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes

Incorporações

Preço Atual

R$ 20,15

▲ +R$ 0,32 (+1.61%)

08/06/2026, 20:30:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 19,83

MáximaR$ 20,58

MínimaR$ 19,76

Fechamento anteriorR$ 20,19

Volume6.957.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 19,76

Máxima 52sR$ 32,56

Market CapR$ 8.58 bi

P/L3.83

LPAR$ 5,26

Beta1.58

Histórico de Preços

▼ -27,52%no períodoR$ 27,80 → R$ 20,1563 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 724,82(-27,52%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 52,48

vs. preço atual

▲ 160,5%

potencial de alta

Critérios — 6/7 atendidos

P/L < 15xatual: 3,83x

P/VP < 1,5xatual: 0,90x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,43

ROE > 10%atual: 22,2%

Margem Líquida > 10%atual: 24,9%

Dívida/PL < 0,5xatual: 1,14x

Paga dividendosDY: 18,9%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Construção e Imobiliário

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

3,83x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,90x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,90x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

3,51x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

7,28x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,87x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

—

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

18,85%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

72,16%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

32,66%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

25,75%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

24,12%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

24,87%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

22,24%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

8,84%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,10%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	2.729921	09/12/2025	17/12/2025
DIVIDENDO	1.069137	25/04/2025	02/10/2025
DIVIDENDO	0.596783	25/04/2024	26/11/2024
DIVIDENDO	0.333404	11/12/2023	18/12/2023
DIVIDENDO	0.511295	02/05/2023	21/08/2023
DIVIDENDO	0.564779	22/04/2022	14/12/2022
DIVIDENDO	1.087274	23/04/2021	14/06/2021
DIVIDENDO	1.560452	15/12/2020	29/12/2020
DIVIDENDO	0.256908	23/07/2020	17/12/2020
DIVIDENDO	0.047193	30/04/2020	26/05/2020
DIVIDENDO	1.040512	10/12/2019	20/12/2019
JCP	1.040511	10/12/2019	20/12/2019

Sobre a Empresa

BRASILSÃO PAULO

A Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes atua no desenvolvimento, incorporacao e construcao de empreendimentos residenciais no Brasil. A companhia negocia acoes na B3 sob o ticker CYRE3 e opera com foco em diferentes faixas de renda por meio de marcas e plataformas do grupo. A empresa estrutura sua atuacao em aquisicao de terrenos, desenvolvimento de projetos, vendas e gestao de obras, incluindo servicos tecnicos e de consultoria imobiliaria. O modelo contempla tambem participacoes societarias em negocios complementares de incorporacao e distribuicao comercial. Com sede em Sao Paulo, a Cyrela tem origem historica no fim da decada de 1950 e evoluiu para um dos grupos privados relevantes de incorporacao residencial no pais, com presenca em mercados urbanos de maior liquidez.

https://www.cyrela.com.br