COGN3 (COGN3)

Cogna Educacao S.A.

Serviços Educacionais

Preço Atual

R$ 2,36

▼ -R$ 0,05 (-2.07%)

08/06/2026, 20:29:30

Estatísticas do Dia

AberturaR$ 2,40

MáximaR$ 2,45

MínimaR$ 2,36

Fechamento anteriorR$ 2,37

Volume12.110.900

52 Semanas

Mínima 52sR$ 2,26

Máxima 52sR$ 4,75

Market CapR$ 4.97 bi

P/L7.08

LPAR$ 0,34

Beta1.56

Histórico de Preços

▼ -25,55%no períodoR$ 3,17 → R$ 2,3663 candles

Se você tivesse investido

há 3m, hoje você teriaR$ 744,48(-25,55%)

Análise por Método

Avaliação fundamentalista por diferentes escolas de investimento

"O preço é o que você paga; o valor é o que você recebe. No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar. No longo prazo, é uma máquina de pesar."
— Benjamin Graham, O Investidor Inteligente (1949)

Graham separa o investidor em Defensivo (conservador, segurança acima de tudo) e Empreendedor (ativo, busca pechinchas). O método prioriza margem de segurança: comprar ativos sólidos abaixo do valor intrínseco para proteger o capital contra erros e imprevistos.

Número de Graham

Fórmula: √( 22,5 × LPA × VPA )

R$ 5,90

vs. preço atual

▲ 150,0%

potencial de alta

Critérios — 4/7 atendidos

P/L < 15xatual: 7,08x

P/VP < 1,5xatual: 0,53x

P/L × P/VP < 22,5resultado: 3,73

ROE > 10%atual: 4,7%

Margem Líquida > 10%atual: 8,4%

Dívida/PL < 0,5xatual: 0,61x

Paga dividendosDY: 5,5%

Benchmarks de referência histórica. Não constitui recomendação de investimento. Graham & Greenblatt: adaptados ao mercado brasileiro. Bazin: critérios originais da B3.

Ranking · Educação

Carregando ativos do setor…

#AtivoPreçoVar.M.Cap

Indicadores Fundamentalistas

Valuation, margens, rentabilidade, liquidez, crescimento e estrutura de capital

Valuation

P/LPreço dividido pelo Lucro por Ação. Quantos anos de lucro atual você paga pelo ativo. Menor = mais barato, maior = crescimento esperado.

7,08x

P/L FuturoP/L baseado no lucro estimado pelos analistas para os próximos 12 meses. Útil para empresas em crescimento.

—

P/VPPreço sobre Valor Patrimonial por ação. Abaixo de 1 pode indicar desconto ao valor contábil da empresa.

0,53x

PSR (P/Receita)Preço sobre Receita (Price-to-Sales). Market Cap dividido pela Receita Total. Útil para empresas pré-lucro.

0,66x

P/EBITDAMarket Cap dividido pelo EBITDA. Múltiplo de caixa operacional excluindo depreciação e impostos.

2,37x

EV/EBITDAValor da empresa (incluindo dívida) dividido pelo EBITDA. Benchmark de valuation neutro à estrutura de capital.

6,82x

EV/ReceitaEnterprise Value sobre Receita. Indica quanto o mercado paga por cada real de receita gerado pela empresa.

1,90x

P/FCOPreço sobre Fluxo de Caixa Operacional. Difícil de manipular contabilmente, reflete geração real de caixa.

3,61x

Dividend YieldProventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual. Renda passiva anual por ação.

5,47%

PayoutPercentual do lucro distribuído como dividendo. Alto pode indicar empresa madura; muito alto pode ser insustentável.

38,74%

Margens

Margem BrutaReceita menos Custo dos Produtos Vendidos. Reflete poder de precificação e eficiência na compra de insumos.

66,92%

Margem EBITDAEBITDA sobre Receita. Eficiência operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

27,85%

Margem OperacionalLucro operacional sobre Receita. Mede a eficiência após todas as despesas operacionais, antes de juros e IR.

18,80%

Margem LíquidaLucro Líquido sobre Receita. Percentual final da receita que se converte em lucro para o acionista.

8,40%

Rentabilidade

ROEReturn on Equity — Retorno sobre Patrimônio Líquido. Mede o lucro gerado para cada real investido pelos acionistas.

4,65%

ROAReturn on Assets — Retorno sobre Ativos Totais. Indica a eficiência no uso de todos os ativos da empresa.

2,61%

ROIC (proxy)Return on Invested Capital aproximado: ROE × (1 − Dívida/Patrimônio). Mede o retorno sobre o capital total investido.

0,03%

Dividendos Recentes

Proventos pagos: dividendos, JCP e outros — valores por ação.

Tipo	Valor (R$/ação)	Data ex	Pagamento
DIVIDENDO	0.014298	27/04/2026	29/05/2026
DIVIDENDO	0.048588	23/12/2025	20/12/2028
DIVIDENDO	0.066146	23/12/2025	13/02/2026
DIVIDENDO	0.066720	28/04/2025	30/05/2025
DIVIDENDO	0.004738	20/11/2019	29/11/2019
DIVIDENDO	0.004739	19/11/2019	29/11/2019
DIVIDENDO	0.033692	20/08/2019	29/08/2019
DIVIDENDO	0.055537	21/05/2019	30/05/2019
DIVIDENDO	0.026388	04/04/2019	15/04/2019
DIVIDENDO	0.081225	16/11/2018	27/11/2018
DIVIDENDO	0.109155	20/08/2018	29/08/2018
DIVIDENDO	0.110791	17/05/2018	28/05/2018

Sobre a Empresa

BRASILBELO HORIZONTE

A Cogna Educação S.A. é uma companhia brasileira de serviços educacionais com atuação em ensino básico, ensino superior presencial e digital, conteúdo didático e soluções para escolas e redes de ensino. A empresa opera por meio de marcas e plataformas que cobrem diferentes etapas da jornada educacional, de educação básica à pós-graduação. A estrutura de negócios é segmentada em unidades voltadas a B2C e B2B, incluindo operação de instituições de ensino superior, distribuição de conteúdo educacional e serviços de tecnologia aplicados à aprendizagem. O portfólio combina receitas de mensalidades, materiais, sistemas de ensino e serviços acadêmicos. A companhia é listada na B3 e integra o setor de educação, com foco em escala operacional, digitalização e eficiência acadêmica. Sua presença nacional envolve campi, polos de ensino a distância e relacionamento com redes públicas e privadas de educação.

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